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资金市场监测:利率期限结构将修复_东城羲阳门

2020-06-09 01:34来源:东城羲阳门户资讯网 浏览数:

6月5日,Shibor隔夜和1周分别下跌38.10和1.40个基点,分别收于1.5820和1.9870%。Shibor分别在2周、1个月、3个月、6个月、9个月和1年内上涨10.10、6.90、5.80、4.90、2.80和5.20

6月5日,Shibor隔夜和1周分别下跌38.10和1.40个基点,分别收于1.5820和1.9870%。Shibor分别上升10.10、6.90、5.80、4.90、2.80和5.20个基点,分别为2周、1个月、3个月、6个月、9个月和1年,分别为1.7050%、1.5820%、1.5940%、1.6680%、1.7730%和1.9030%。

在公开市场操作方面,中国央行上周进行了两次反向回购操作,总投资为2200亿元。随着6700亿元的反向回购到期,总净回报为4500亿元。5月底,隔夜Shibor升至2%的水平,央行开始回笼资金,但上周开始回笼资金,这表明央行容忍短期加息的态度。为了抵消疫情的影响,央行启动了大规模货币供应。短期货币市场具有充足的流动性。隔夜Shibor维持在不到1%的水平。极低的短期利率难以抑制短期借款和长期借款的套利冲动,并容易产生金融风险。5月,随着国内疫情得到有效控制,实体经济中的货币需求上升,短期利率迅速反弹。尽管短期内有一个相反的期限,但这并不影响充足的货币流动性。随着央行的反向回购操作,利率期限结构将恢复正常。

责任编辑:唐


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